（上接B45版）本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。（九）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明1、本基金投资国债期货的投资政策本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。3、本基金投资国债期货的投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。（十）投资组合报告附注1、报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除金信诺外没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。金信诺于2014年3月5日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的关于对深圳金信诺高新技术股份有限公司采取责令改正措施的决定(【2014】4号)，决定中提到：检查结果表明，你公司在公司治理、信息披露、财务会计基础工作和会计核算等方面均存在较多问题，多起重大事项未按规定履行决策程序和信息披露义务，尤其是下属子公司资金管理存在严重缺陷，对上市公司资金安全造成了风险。上述情况反映出你公司对关键管理人员的约束薄弱，与财务报告控制存在较大缺陷，治理层、管理层合法规范运作的意识亟待加强。4月1日，公司出具了针对上述监管措施的整改报告和对相关责任人的整改报告，公司在较快的时间针对证监局提出的问题做出了及时有效的整改。我们认为公司确实在企业管理的基本环节存在一些问题，但这些问题都是一家创业板公司在成长过程中必然要经历的。这些问题与主营业务经营暂时没有直接关系，当然公司如果需要成为一家伟大的公司必须在各方面持续进步。我们相信公司经过此次事件后能提高企业规范经营管理能力。因此，基金管理人没有减持该公司股票。2、本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。3、其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金238，277.432应收证券清算款5，250，613.003应收股利-4应收利息655，377.715应收申购款1，216，951.116其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计7，361，219.254、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1300084海默科技37，051，131.784.65重大资产重组6、其他需说明的重要事项由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。十二、基金的业绩本基金合同生效日为2008年4 月15日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: (截至2014年3月31日)阶段净值增长率①净值增长标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2008年-33.52%2.49%-37.22%2.28%3.70%0.21%2009年77.53%1.56%68.15%1.54%9.38%0.02%2010年-3.81%1.60%-8.29%1.19%4.48%0.41%2011年-17.23%1.38%-18.30%0.97%1.07%0.41%2012年6.07%1.48%6.88%0.96%-0.81%0.52%2013年36.14%1.53%-4.73%1.04%40.87%0.49%2014年一季度4.13%1.45%-5.73%0.89%9.86%0.56%十三、基金的费用与税收(一)与基金运作有关的费用1、基金费用的种类（1）基金管理人的管理费；（2）基金托管人的托管费；（3）基金财产拨划支付的银行费用；（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；（5）基金份额持有人大会费用；（6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；（7）基金的证券交易费用；（8）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；（9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式（1）基金管理人的管理费在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年管理费率÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。（2）基金托管人的托管费在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年托管费率÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。4、不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。6、基金税收基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。(二)与基金销售有关的费用1.申购费前端：净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额－净申购金额申购份额=净申购金额/T日基金份额净值后端：申购份额=申购金额/T日基金份额净值申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额采用四舍五入的方法保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。前端：申购费率（前端）金 额费 率M＜100万元1.5%100万元≤M＜500万元0.9%500万元≤M＜1000万元0.3%M≥1000万元固定费用1000元后端：申购费率（后端）持有时间费 率1年以内（含）1.8%1年—2年（含）1.0%2年—3年（含）0.6%3年以上03.赎回费前端：赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率净赎回金额=赎回总金额－赎回费用后端：赎回总金额=赎回份数×T日基金份额净值后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率赎回费用=赎回总金额×赎回费率净赎回金额=赎回总金额-后端申购费用-赎回费用费率表如下：赎回费率持有时间费 率1年以内（含）0.50%1年—2年（含）0.25%2年以上0本基金赎回费的25%归入基金财产所有。申购费和赎回费用的用途为市场推广、基金份额销售及注册登记等。4.转换费本公司直销柜台及代销机构申购补差费率表：转出基金转入基金转换金额申购补差费率宝盈鸿利收益混合（213001）宝盈资源优选股票（213008）M＜100万元0100万元≤M＜500万元0500万元≤M＜1000万元0M≥1000万元0宝盈泛沿海增长股票（213002）宝盈资源优选股票（213008）M＜100万元0100万元≤M＜500万元0500万元≤M＜1000万元0M≥1000万元0宝盈策略增长股票（213003）宝盈资源优选股票（213008）M＜100万元0100万元≤M＜500万元0500万元≤M＜1000万元0M≥1000万元0宝盈资源优选股票（213008）宝盈鸿利收益混合（213001）M100万元0100万元≤M500万元0.30%500万元≤M1000万元0.30%M≥1000万元0宝盈泛沿海增长股票（213002）M100万元0100万元≤M500万元0.40%500万元≤M1000万元0.50%M≥1000万元0宝盈策略增长股票（213003）M100万元0100万元≤M500万元0.60%500万元≤M1000万元0.60%M≥1000万元0宝盈增强收益债券A （213007)M100万0100万≤M300万0300万≤M500万0M≥500万元0宝盈增强收益债券C （213917）M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值0宝盈核心优势混合(A类：213006，C类：000241）M＜100万元0100万元≤M＜500万元0500万元≤M＜1000万元0M≥1000万元0宝盈货币（A类：213009，B类：213909）M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值0宝盈中证100指数增强（213010）M100万0100万≤M300万0300万≤M500万0M≥500万元0宝盈核心优势混合A（213006）宝盈资源优选股票（213008）M＜100万元0100万元≤M＜500万元0500万元≤M＜1000万元0M≥1000万元0宝盈核心优势混合C（000241）宝盈资源优选股票（213008）M＜100万元1.50%100万元≤M＜500万元0.90%500万元≤M＜1000万元0.30%M≥1000万元固定费用1000元宝盈增强收益债券A （213007)宝盈资源优选股票（213008）M＜100万元0.70%100万≤M＜300万0.40%300万≤M＜500万0.60%500万≤M＜1000万0.30%1000万≤M0宝盈增强收益债券C（213917）宝盈资源优选股票（213008）M＜100万元1.50%100万元≤M＜500万元0.90%500万元≤M＜1000万元0.30%M≥1000万元固定费用1000元宝盈货币（A类：213009，B类：213909）宝盈资源优选股票（213008）M＜100万元1.50%100万元≤M＜500万元0.90%500万元≤M＜1000万元0.30%M≥1000万元固定费用1000元宝盈中证100指数增强（213010）宝盈资源优选股票（213008）M＜100万元0.30%100万≤M＜300万0.10%300万≤M＜500万0.60%500万≤M＜1000万0.30%M≥1000万0本公司网上直销申购补差费率表：转出基金转入基金转换金额网上直销转换补差工行卡/建行卡/招行卡/交通银行卡农业银行卡好易联[2]/平安银行卡/汇付“天天盈”宝盈鸿利收益混合(213001)宝盈资源优选股票(213008)M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值000宝盈泛沿海增长股票(213002)宝盈资源优选股票(213008)M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值000宝盈策略增长股票(213003)宝盈资源优选股票(213008)M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值000宝盈资源优选股票(213008)宝盈鸿利收益混合(213001)M100万元000100万元≤M500万元0.24%0.21%0.12%500万元≤M1000万元0.24%0.21%0.12%M≥1000万元000宝盈泛沿海增长股票(213002)M100万元000100万元≤M500万元0.32%0.28%0.16%500万元≤M1000万元0.40%0.35%0.20%M≥1000万元000宝盈策略增长股票(213003)M100万元000100万元≤M500万元0.48%0.42%0.24%500万元≤M1000万元0.48%0.42%0.24%M≥1000万元000宝盈增强收益债券A/C类(213007，213917)M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值000宝盈核心优势混合A/C类(213006，000241)宝盈货币A/B类(213009，213909)宝盈中证100指数增强(213010)000宝盈核心优势混合A(213006)宝盈资源优选股票(213008)M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值000宝盈核心优势混合C(000241)宝盈资源优选股票(213008)M100万元1.20%1.05%0.60%100万元≤M500万元0.72%0.63%0.36%500万元≤M1000万元0.24%0.21%0.12%M≥1000万元1000元/笔1000元/笔1000元/笔宝盈增强收益债券A(213007)宝盈资源优选股票(213008)M100万元0.56%0.49%0.28%100万元≤M300万元0.32%0.28%0.16%300万元≤M500万元0.48%0.42%0.24%M≥500万元000宝盈货币A/B(213009，213909)宝盈资源优选股票(213008)M100万元1.20%1.05%0.60%100万元≤M500万元0.72%0.63%0.36%500万元≤M1000万元0.24%0.21%0.12%M≥1000万元1000元/笔1000元/笔1000元/笔宝盈中证100指数增强(213010)宝盈资源优选股票(213008)M100万元0.24%0.21%0.12%100万元≤M300万元0.08%0.07%0.04%300万元≤M500万元0.48%0.42%0.24%500万元≤M1000万元0.24%0.21%0.12%M≥1000万元000宝盈增强收益债券C(213917)宝盈资源优选股票(213008)M100万元1.20%1.05%0.60%100万元≤M500万元0.72%0.63%0.36%500万元≤M1000万元0.24%0.21%0.12%M≥1000万元1000元/笔1000元/笔1000元/笔十四、对招募说明书更新部分的说明本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：1、在“重要提示”部分，更新了本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时间。2、在“三、基金管理人”部分，更新了“(二)证券投资基金管理情况”和 “（三）主要人员情况”的相应内容。3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人相应内容。4、在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构和经办注册会计师的相应内容。5、在“十一、基金的投资”部分，更新了本基金投资组合报告的内容。6、在“十二、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。7、在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，更新了客户服务传真号码。8、在“二十四、其他应披露事项”部分，披露了本期已刊登的公告事项。